Resumen de Operaciones del Periodo
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Nueva Compra USD
Historial de Compras USD
| Fecha | Importe USD | TdC | Importe MXN | TdC Promedio Acum. |
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Nueva Compra EUR
Historial de Compras EUR
| Fecha | Importe EUR | TdC EUR/USD | Importe USD | TdC Promedio Acum. |
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Nuevo SWAP MXN a USD (Deficit USD)
Historial de SWAPs MXN a USD (Deficit USD)
| Inicio | Final | Plazo | Importe | TdC Ini | TdC Fin | Puntos | Tasa | Tasa Sint. | MXN Ini | MXN Fin |
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Nuevo SWAP USD a MXN (Deficit MXN)
Entregas USD, recibes MXN. Luego regresas MXN+costo por tus USD. El diferencial en tasa es un COSTO.
Historial de SWAPs USD a MXN (Deficit MXN)
| Inicio | Final | Plazo | Importe USD | TdC Ini | TdC Fin | Puntos | Tasa SWAP % | Inv Pesos % | Diferencial % | Importe Ini | Importe Fin |
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Parametros Generales
Dias Habiles por Mes
| Mes | Dias Efectivos | Dias Inhabiles | Dias Habiles |
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Importar Datos desde Excel (carga inicial)
Pega los datos en formato JSON o usa los botones para importar automaticamente desde la base de datos.
Enviar Reporte Enhanced
Genera y envia el PDF interactivo por email.
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Incluye: USD, EUR, SWAPs y Config.